독서 노트) 급등주의 8할은 작전주 패턴으로 움직인다

 

출처: yes24

 

작전 세력이 살 때 '함께 사고'
작전 세력이 팔기 전에 '먼저 팔아라!'

 

 

"급등주의 8할은 작전주 패턴으로 움직인다" 도서에서는

작전주 패턴을 이용하여 주식을 매수하고 매도하는 방법을 설명하고 나만의 전략으로 투자하기보다는

작전주 즉, 세력에 편승하여 수익을 나눠 갖자는 취지이다.

 

우량주에 작전 세력이 있다면 상장폐지의 위험도 없고 수익을 극대화할 수 있다.

 

급등주란 차트에서 기울기가 45도 이상으로 우상향 종목을 뜻한다.

'급등주'에 대한 정의는 갠(Gann) 이론을 바탕으로 필자가 정리한 것이다.

급등주는 기울기가 높아지는 새로운 지지선을 새로 만들어가면서 급등하게 된다.

 

모든 주가에는 패턴이라는 것이 존재한다.

경기에 순응하는 패턴이든, 작전 세력들이 진입한 패턴이든

그런 패턴 중 세력의 다양한 패턴을 파악하는 방법을 알려주는 도서이다.

목차

저자 소개 및 저술 의도

난 가치투자를 하니까, 작전주 같은 건 몰라도 돼!

 

 

ㅣ알렉스 강

 

카이스트 기계공학 전공했으며 모 대학의 교수로 재직하였다.

현재는 은퇴 후 주식 전업투자자로 활동하면서 개인투자자들의 안전한 주식투자 교육을 진행하고 있다.

 

스스로 급등주의 패턴을 연구하여 8할이 작전주 형태로 움직인다는 것을 깨닫고

마침내 안정적이면서도 높은 수익을 올리기 시작하면서 급등주를 만드는 작전주 패턴을 정리하여 

독자들에게 돈이 되는 정보와 투자 노하우를 전격 공개하였다.

 

 

ㅣ정치영

 

삼성전자 책임연구원 출신이며 주식 분석 전문가이다.

대한민국 국민 모두가 주식투자로 부자가 되기를 희망하며

알렉스 강과 의기투합하여 이 책을 출간하였다.

 

ㅣ작전주 패턴을 이용한 매수법

 

1. 재무제표를 토대로 우량주를 선별한다.

2. 그중에서 심리적 저점 구간에 있는 종목을 검색한다.

3. 기본적, 기술적, 심리적 분석을 통해 그중 급등주와 작전주의 공통된 패턴이 발생한 종목을 선별한다.

4. 우량주에서 작전 세력의 움직임이 포착되면 기술적, 심리적 분석을 통한 매수 타이밍을 잡아서 매수한다.

 

ㅣ작전주 패턴을 이용한 지지선 매도법(장기투자)

 

1. 작전주에 올라탄 후, 급등한 주가가 새로 생긴 최근 지지선 아래로 떨어지면, 50% 매도

2. 주가가 최근에 생긴 두 번째 지지선 아래로 떨어지면, 전량 매도

3. 심리적 고점, 단기 고점에서 최근 양봉을 50% 아래로 뚫는 음봉 발생 시 50% 매도

4. 심리적 고점, 단기 고점에서 최근 양봉을 100% 아래로 뚫는 음봉 발생 시 전량 매도

 

매도의 핵심은 작전 세력만 아는 최고점에서 팔려고 하지 않아야 한다는 것이다.

적당한 수익을 챙긴 후, 욕심부리지 말고 빠져나온다.

 

ㅣ작전주 패턴을 이용한 봉 3개 매도법(단기투자)

최근 양봉이 연달아 나왔을 경우, 최근 양봉 두 개를 합한 길이 기준으로 삼고, 그렇지 않으면 양봉 한 개로 판단한다.

1. 최근 양봉 길이의 50% 아래로 음봉 발생 시 , 50% 매도

2. 최근 양봉 길이의 100% 아래로 음봉 발생 시, 100% 매도

 

 

책의 주제와 요점

파레토의 법칙(80:20 법칙), 피보나치 수열(엘리어트 파동)
모두 자연의 질서와 흡사하다

 

 

* 엘리어트 파동 이론은 상승 5파와 하락 2파가 끊임없이 순환하면서 주가는 움직인다는 것이다.

 

ㅣ작전세력

대부분의 작전세력은 기관이나 외국인이다.  소형주(시가총액 2,000억 미만)의 작전세력  슈퍼메기(운용자금 1,000억원 이상)  슈퍼개미(운용자금 100억원 이상)  투자해야할 대상 종목의 기본은 우량주이다.

필자의 우량주 대상 종목은 한국 2,200여 개의 상장종목 중 대략 10%~20% 종목이다.

우량종목을 선정 후 작전주의 패턴을 찾아내고 매수 타이밍을 잡아서 주식을 매수한다.

매수 타이밍은 주가가 심리적 저점 구간에 있을 때 급등의 조짐을 확인하는 것이다.

 

- 기타 작전 세력

기업의 대주주나 사채업자

투신사의 펀드매니저

애널리스트

전/현직 증권사 직원

 

- 작전세력의 상세 범주

기타 법인 중 중소기업 창업투자회사, 대부업 법인, 대부업 중개회사 등

예시)

OO인베스트

 : 인수합병과 관련 매매 시 중개하는 일, 사채업, 주식, 부동산 거래를 한다.

 

- 주식시장의 매매 주체

외국인 투자자

기관투자자

개인투자자

 

- 주가를 움직이는 매매 주체

외국인 투자자

기관투자자

슈퍼메기, 슈퍼개미

 

주식투자도 엄연한 사업이다.

그것도 아는 만큼 돈을 벌 수 있는 지식사업이다.

 

안정적인 수익을 위해서는 임계점 이상의 지식이 반드시 필요하다.

주식전문가의 추천 종목을 맹신하지 말고 스스로 분석하는 힘을 기르자

 

중요한 것은 호재는 이미 뉴스가 나오기 전에 주가에 이미 반영이 되었다는 것이다.

가치주일지라도 주가를 올려주는 것은 결국 세력이다.

 

ㅣ작가의 전략

1. 우량주와 성장주를 찾는다.

2. 그 가운데 작전 세력의 움직임을 포착하여 수익률을 극대화한다.

 

책에서 설명하는 작전주는 '좋은 작전주'다.

좋은 작전주는 두려워할 대상이 아니다.

이런 작전주는 우리에게 더 큰 수익을 안겨줄 수 있는 복덩어리 같은 존재일 뿐이다.

 

대상종목이

우량주와 성장주이면서

작전 세력이 개입된 종목이고,

저평가 상태임을 확인했다면,

돈 벌 수 있는 기회를 잡은 것이다.

 

ㅣ작전 세력들의 시나리오

1. 종목 선정과 시나리오 설계
: 세력의 대략 3개월의  주가연동테스트 기간, 기관의 디지털 신호로 포착 가능
  작전주는 세력이나 주포 등 주체를 대상으로 분석하는 반면, 테마주는 급등 재료를 기준으로 분류한다.

2. 자금조달, 싸게 살 방법 모색
3. 주가 급락 시킬 준비
4. 주가 급락시키기(악재 이용)
5. 본격적인 세력의 매집
 : 주가 상승 막기 위해 호가를 막고 낮은 가격에 매수
 (매집의 여부는 OBV 통해 유추 가능_OBV 매집은 최소 기간 3개월 전보다 높아야 함)

 

 슈퍼개미 같은 개인 세력의 경우에는 최소 3개월 정도,

 외국인이나 기관 같은 경우에는 최소 1년 정도 진행된다.

6. 주가 끌어올리기
  : 가격과 물량 담합하여 자기들끼리 사고팔면서 주가 상승
7. 수익 실현
  : 작전이 끝나더라도 OBV는 줄어들지 않고(세력은 물량을 풀지 않고) 계단식으로 계속 높아진다.
8. 다음번 작전을 위한 준비

매수는 왼쪽 무릎에서 사고,
매도는 상승하여 왼쪽 어깨를 넘어 머리 꼭대기를 지난 다음 하락하여
오른쪽 어깨 정도 일 때 판다.

이 책에서 주로 다루는 작전주는 심리적 분석이 중요하다.

 

ㅣ3가지 분석 기법

 

1) 기본적 분석을 통한 작전주 탐색: 주식 대량보유상황보고서(주식 5% 이상 보유), 제3자배정 유상증자, M&A 우회상장

 

[주가 급등할 수 있는 참고할만한 공시 10가지]  1. 관리종목  2. 투자 유의종목  3. 이상 급등종목  4. 제3자배정 유상증자  5. [투자주의] 소수 지점, 소수 계좌 거래 집중종목  6. [투자주의] 특정 계좌군 매매관여 과다종목  7. 단기과열 완화장치 발동 예고  8. 조회공시요구(현저한 시황 변동)  9. 조회공시요구(현저한 시황 변동)에 대한 답변 → 주가 급등 사유 없음  10. 주식등의 대량보유상황보고서

작전주 매수의 핵심은 작전 세력의 평단가보다 낮은 위치에서만 해야 한다는 사실을 잊어서는 안 된다.

 

2) 기술적 분석을 통한 작전주 포착 : 역망치형 캔들(돈 많은 할배패턴), 호가창 이용, 장대양봉 활용

3) 심리적 분석을 통한 작전주 진입: 거래량과 저점구간, OBV 거래량 활용

 

심리적 분석은
"거래량을 발생시키는 주체가 누구인가?"라는 질문에서 시작한다.
거래량에는 투자자들의 심리가 반영되어 있기 때문이다.

ㅣ다음 두 가지만 기억하자

1. 쉬운 재료만 분석하자.(황사, 남북, 계절 테마 등)
2. 발견한 재료와 테마가 실제로 기업에 돈을 벌어줄 수 있는 것인지를 확인한다.
    아직 전망 수준이라면 그리 믿을만한 재료는 아니다.

테마주의 재료를 분석하는 이유는 세력의 마음을 읽기 위해서다.
오늘 발생한 재료는 누가 왜 공개한 뉴스일까?
발표된 재료가 정말 확인된 사실일까?

이런 것들을 확인하는 것이 재료 분석이다.
그러나 복잡한 재료 분석보다는 주식에 세력이 들어와 있는지만 파악해도 수익을 거두기에는 충분하다.
그러니 불필요한 에너지를 낭비하지 말고 남는 시간에는 가족과 함께 인생을 즐기자.

 

 

ㅣ중요한 3가지 지표

- 장대양봉이란
'심리적 저점 구간에서 발생한 평소 거래량 200%이상, 3% 이상의 양봉'이라고 정의했다.

 

상승의 단초를 제공한다.

여기에도 거래량 개념이 들어간다.
그리고 심리적 저점에 대한 개념도 함께 이해해야 한다.

심리적 저점 구간에 대한 필자의 정의는
'3년 이상의 기간을 지지하는 지지선부터 역대 최고점까지의 구간 중 하위 30%에 해당하는 구간'이다.

 

- OBV

누적 거래량을 나타내는 지표로서 On Balance Volume의 약자다.

거래량이야 말로 일반 투자자들이 보편적으로 알 수 있는 신호이며

세력의 매집을 알리는 신호이다

 

OBV 증가와 빈번한 장대양봉의 출현은 급등을 알리는 신호

 

- 기관의 디지털 신호

세력들 간의 작전을 알리는 신호이다.

 

많은 매집이 이뤄지는 것이 아니라 특정한 약속된 수량만큼만 특정 일에 매수하면

다른 세력들이 그 신호를 보고 들어와서 매집이 시작되면서 대량 매집을 형성한다.

일반인들이 알기 어렵다.

 

기관, 외국인 보유 수량   OBV 차트  기관의 디지털 신호

 

기관의 디지털 신호 + 장대양봉 + OBV 매집 → 급등 가능성 상승
물론 외국인까지 매수에 동참한다며 더욱 엄청난 상승을 할 수도 있다.

 

요약 후기

 

찰스 다우의 이론 "거래량은 주가에 선행한다"

 

우리가 취해야 할 투자 전략은 동일하다.

우량주이면서 작전주에 투자하는 것이다.

가장 먼저 우량주를 찾고, 그중에서 작전 세력의 유무를 검색한다.

 

우량주에서 세력이 작전을 진행 중인 것이 포착되면

심리적 저점 구간에서 기술적 분석을 통해 매수를 결정하면 된다.

 

'작전주'라는 이해를 바탕으로 종목을 분석하고 그 결과를 토대로 투자했을 때,

상당히 높은 수익률로 연결된다는 경험을 공유하고 싶을 뿐이다.

 

만일 작전주에 대해 아는 사람이라면

기관의 디지털 신호도 확인하고, 그동안 꾸준히 증가된 OBV도 봤을 것이다.

 

또한 얼마 전 발생한 돈 많은 할배 패턴과 장대 양봉의 유무도 확인할 것이다.

 

이런 상황이라면 심심치 않게 급등을 경험할 수 있을 것이다.

 

그리고 설사 주가가 조금 빠지더라도 세력을 이해하고 있으니 심리적 안정을 유지할 수 있다.

 

작전주에 대해 모르는 사람이라면

 

급등 초기에 너무 빨리 매도하거나,

세력의 매집이 풀린 것도 모르고 계속 오를 것으로 기대하다가

매도 타이밍을 놓칠 수도 있다.

 

ㅣ대표적인 매수 타이밍을 잡는 방법은

 

추세선 돌파,

이동평균선 골든크로스,

봉 차트 패턴,

보조 지표(MACD, 스토캐스틱, 일목균형표, 볼린저밴드, 삼선전환도, RSI 등)

 

에 의한 매수 등이 있다.

 

ㅣ두 가지 매도 방법으로는

 

추세선 중 지지선을 이용한 방법,

봉 차트를 이용하는 방법이다.

 

ㅣ결론적으로,

위에서 언급한 바와 같이 일반투자자들이 알 수 있는 신호(Signal)는 거래량의 변화를 통해서 

세력의 유무를 판단할 수 있다.

 

세력의 흔적은  할배패턴(역망치형의 한 종류)처럼 내부자 정보 누출로 인한 대량매수  호가를 막아서 비싸게 팔고 싸게 매집하는 것 포착  누적 거래량(OBV)의 연속적인 상승  기관의 약속된 소량의 거래 신호들(디지털 신호)  에서 찾아볼 수 있다.

 

그러나 맹신해서는 안되고 나만의 주관과 철학으로 내 돈을 지켜내야 한다.

 

여러 가지 많은 지표들로 판단하려고 하지 말고 내가 믿는 방법 한 가지를 갈고닦아서 

날카롭게 한다면 어떤 무기보다도 쓸모가 있게 될 것이다.

 

매일이 모험인 사람